603506:南都物业关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
发表时间:2019-10-18 作者:杭州新闻网

证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-043 南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议,并于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元人民币(含)的闲置自 有资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,自公司 2018 年年度股东大会审议 通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日有效,并授权董事长在上述授权期 限内行使决策权并签署合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《南都物 业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-022)。 公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司 重大资产重组。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况 单位:万元 序号 受托方 购买方 产品名称 产 品 类 金额 预计年化 起始日 到期日 是否赎回 型 收益率 1 山东省国 南都物业 山东信托·慧 非保本 8,000 9.00% 2019/1/7 2020/1/7 尚未赎回 际信托股 服务集团 等 2 号单一 浮动收 份有限公 股份有限 资金信托 益型 司 公司 2 西部信托 杭州乐勤 西部信 集合资 3,000 8.2177% 2019/3/29 2020/3/29 已提前赎 有限公司 装饰工程 托·祥驰 8 金信托 回 有限公司 号集合资金 信托计划 3 山东省国 南都物业 山东信托·京 单一资 17,000 9.25% 2019/4/16 2020/4/16 尚未赎回 际信托股 服务集团 信15号单一 金信托 份有限公 股份有限 资金信托合 司 公司 同 4 长江证券 南都物业 长江资管乐 非保本 2,200 4.90% 2019/6/18 2020/1/15 尚未赎回 (上海) 服务集团 享半年盈2号 浮动收 资产管理 股份有限 集合资产管 益型 有限公司 公司 理计划 5 海通期货 南都物业 海通期货-通 非保本 6,200 6.00% 2019/6/20 / 已提前赎 股份有限 服务集团 合共盈FOF二 浮动收 回 公司 股份有限 期单一资产 益型 公司 管理计划 6 长江证券 南都物业 长江资管乐 非保本 600 4.60% 2019/7/11 2019/10/30 尚未赎回 (上海) 服务集团 享季季盈4号 浮动收 资产管理 股份有限 集合资产管 益型 有限公司 公司 理计划 7 中国农业 杭州乐勤 “汇利 保本浮 3,100 3.50% 2019/7/3 2019/10/11 已赎回 银行股份 装饰工程 丰”2019年 动收益 有限公司 有限公司 第5232期对 型 公定制人民 币结构性存 款产品 8 中信银行 上海采林 中信理财之 非保本 500 4.15% 2019/7/9 2019/10/8 已赎回 股份有限 物业管理 共赢成长周 浮动收 公司 有限公司 期91天理财 益型 产品 9 长江证券 上海采林 长江资管乐 非保本 1,000 4.60% 2019/7/11 2019/10/30 尚未赎回 (上海) 物业管理 享季季盈4号 浮动收 资产管理 有限公司 集合资产管 益型 有限公司 理计划 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 (一)公司控股子公司杭州乐勤装饰工程有限公司使用闲置自有资金7,400 万元购买中国农业银行股份有限公司的理财产品。 受托方 委托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预计年化 收益率 中国农业银 杭州乐勤 “汇利丰”2019 保本浮动收 3,700 2019/8/21 2019/11/22 3.25% 行股份有限 装饰工程 年第5540期对公 益型 公司 有限公司 定制人民币结构 性存款产品 “汇利丰”2019 保本浮动收 3,700 2019/10/18 2020/1/17 3.3% 年第5949期对公 益型 定制人民币结构 性存款产品 (二)公司控股子公司杭州南郡商业经营管理有限公司使用闲置自有资金 150万元购买中国农业银行股份有限公司的理财产品。 具体情况如下: 受托方 委托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预计年化 收益率 杭州银行股 杭州南郡 “幸福99”卓越 非保本浮动 100 2019/8/30 2019/10/7 4.0%【注】 份有限公司 商业经营 增盈(小企业新 收益 管理有限 客专属)开放式 公司 银行理财计划 “幸福99”卓越 非保本浮动 50 2019/8/30 2019/12/2 4.2% 增盈(小企业新 收益 客专属)开放式 银行理财计划 注:该笔理财已到期赎回。 本次投资购买理财产品的资金来源系公司闲置自有资金,上述交易事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。 三、风险控制措施 公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 财务管理中心建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。 四、对公司的影响 公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、截至本公告披露日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额(含本次)为 36,250 万元。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 18 日